В случае с криптовалютным рынком речь идет о стимулировании естественного роста, внедрении более осязаемых криптовалют и очистке запятнанной репутации в глазах мировой общественности. Во-вторых, в 2023 году криптовалютный ландшафт находится в непростом положении. В следствие второй криптозимы всего год назад общественность все еще демонстрирует медвежью инвестиционную активность. Хотя индустрия движется в правильном направлении, предлагая новые и многообещающие проекты, до восстановления первоначального доверия общественности еще далеко. Это масштабное падение было вызвано простым изменением правил в банковском секторе США, когда банки могли продавать залоговые долговые обязательства населению. В 2008 году страна осознала, что эти инвестиции состоят из рискованных активов, которые быстро превратятся в обязательства.
Если вы захотите войти в позицию по такому активу по определенной цене, то вам придется аккумулировать свою позицию в $10,000 около недели или больше. Если пользователь (по какой-либо причине) внесет необходимые средства, чтобы иметь возможность купить либо продать активов на сумму 1 BTC, ситуация будет совершенно иной по сравнению с Binance. Хотя существует множество других механизмов для поверхностной помощи криптосекторам с низкой ликвидностью, их эффективность не будет постоянной и не спасет отрасль от нового спада. Временные всплески ликвидности, институциональная помощь и другие мероприятия станут решением вышеупомянутых фундаментальных проблем. Таким образом, повышенное внимание со стороны покупателей может вызвать стремительный скачок цен, а спонтанное снижение спроса — значительный экономический спад. Хуже всего то, что ничто не может эффективно свести на нет огромные колебания цен на рынке, поскольку стоимость криптовалют сильно зависит от общественного восприятия.
Ликвидность
Мы можем видеть с другой стороны книги заказов, что самая высокая цена, по которой кто-то готов купить BTC, составляет $60 195,ninety six и по этой цене доступно 1,2129 BTC. В этом случае ликвидность для BTC/USDT хорошая, так как на стороне покупки и на стороне продажи имеется приличный объем доступных заказов, ликвидности. Количество всех сделок, проведенных за определенный период, — важнейший фактор, на который ориентируются многие начинающие трейдеры и инвесторы. Но более опытные участники рынка понимают, что и цена актива, и оборот влияют на криптоликвидность.
Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Что Происходит Во Время Кризиса Ликвидности?
Все вышеперечисленные пункты применимы не только к альткоинам, но и к Биткоину. Чем шире будет распространяться сеть и валюта, тем более ликвидными будут рынки BTC. На ликвидность Биткоина в основном влияет его популярность, на которую большое влияние оказывают средства массовой информации. Наиболее торгуемой парой BTC является рынок BTC/USDT с высоким уровнем ликвидности USDT. Основная цель маркет мейкера предоставить достаточное количество ордеров на покупку и продажу в книгах, чтобы крупные трейдеры могли немедленно входить или выходить из позиции, не слишком сильно двигая рынок. Другими словами, маркет мейкеры помогают покупателям и продавцам находить друг друга на определенном рынке в разное время.
Этот показатель может единолично решить успех или провал крипторынка в долгосрочном будущем. Таким образом, жизненно важно сохранять текущие тенденции в отрасли и отдавать предпочтение внутренней ценности, а не шумихе. Будет интересно посмотреть, сможет ли криптовалютная отрасль преодолеть проблемы с ликвидностью и утвердиться в качестве доминирующего присутствия в глобальной торговле.
Рост Органического Рынка Способствует Увеличению Объема Торгов
Если вы хотите продать биткоин на сумму $1 млн, а ордеров на покупку, близких к текущему рыночному курсу, имеется только на $500 тыс., то вы продадите часть своих биткоинов по более низкой цене. Кроме того, ваш ордер на продажу снизит текущую цену биткоина, поскольку ордеров на покупку по запрошенной вами цене продажи было недостаточно. Такое явление, как невозможность купить или продать конкретный актив по рыночной цене в больших объемах, называется проскальзыванием (англ. slippage). Если кто-то отправит рыночный ордер на покупку в момент снимка экрана, его заказ будет сопоставлен с этим предложением, и последняя цена BTC/USDT составит $60 195,ninety seven.
- Однако, на альтернативной бирже ваш заказ создаст проскальзывание и часть вашего заказа будет исполнено по цене ниже желаемой, так как остача будет исполнена за счет следующего(их) лимитного заказа находящихся снизу .
- При этом, если высокая ликвидность Bitcoin кажется очевидной, то критерии для оценки ликвидности альткоинов представляют собой более сложный вопрос.
- Существуют примеры более редких криптовалют и токенов, для продажи и покупки которых может не хватать объемов.
- Как уже говорилось, ликвидность является важнейшим показателем для любого торгового сектора по всему миру.
- Расчет реальных показателей криптоликвидности — процесс с большим числом переменных.
- Если злоумышленники продают криптовалюту в большом объеме, происходит снижение цены.
Принимая во внимание степень ликвидности активов, можно предположить, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Нормальным считается значение коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
Сегодня мы объясним, что такое ликвидность в криптовалюте и почему пользователям важно быть знакомыми с этим термином. Когда популярность растет, актив обычно котируется на большем количестве бирж. Это неизбежно увеличит доступность актива и повысит осведомленность о проекте, а также привлечет новых трейдеров. Особенно когда речь заходит об альткоинах, ликвидность часто бывает трудно найти. Некоторые альткоины очень молоды, и их токены торгуются всего на нескольких биржах , или они просто недостаточно популярны. Давайте перечислим различные элементы, которые вместе способствуют созданию ликвидности.
Где Отслеживать Показатели Ликвидности
Это гарантирует, что все сделки происходят по справедливой рыночной цене, обеспечивая лучшую прозрачность по сравнению с традиционными биржами. После завершения сделки обе стороны могут вывести свои средства сразу же после обмена. Децентрализованные биржи в значительной степени зависят от ликвидности, поскольку транзакции проходят очень часто. Присутствие актива на нескольких трейдинговых платформах в большинстве случаев способствует росту его ликвидности. Чем больше бирж предоставляют доступ к рынку с определенным активом – тем больше трейдеров имеют возможность им торговать. Первое, что бросается в глаза, это то, что ценовой спред (разница между лучшими предложениями на покупку и продажу в книге заказов) на BitRabbit существенно выше, чем на Binance.
Во-первых, большое количество трейдеров помогает рынку стабилизировать цену без особых усилий и рыночных манипуляций. Спреды в этом случае узкие, а значит, сделок будет заключаться больше, что мотивирует трейдеров разрабатывать больше стратегий на открытом рынке. Участники рынка, которые занимаются торговлей, зависят от регулярности и скорости исполнения заявок. Именно поэтому книга ордеров должна быть заполнена предложениями покупки и продажи, которые быстро реализуются. В другой ситуации трейдер не будет торговать на бирже и подпишется на платформы конкурентов.
Еще в процессе выставления заявки на покупку или продажу, криптовалюта может значительно изменяться в цене, что повлияет на прибыль трейдера. Исходя из вышесказанного, есть простое правило – чем выше ликвидность и больше объемы торговли, тем меньше можно потерять на проскальзывании цен. Объем торгов – один из ключевых факторов, от которых зависит ликвидность на рынке. Вы можете проверить любой веб-сайт рейтинга рыночной капитализации криптовалют и увидеть ежедневные объемы. Высокий объем указывает на то, что все больше людей покупают и продают коины.
Опытный копирайтер с глубоким финансовым образованием и умением создавать доступный, увлекательный и ценный контент. Я объясняю мир финтеха и криптовалют, создавая увлекательный контент в этой области. Я верю, что любую сложную концепцию, идею и методику можно изложить в понятной и увлекательной форме, и моя задача — найти такой способ в каждой новой теме. Я постоянно ставлю перед собой задачу создавать контент, который будет иметь незаменимую ценность для целевой аудитории и позволит читателям понять все более сложные идеи легко и доступно. По аналогичному принципу осуществляется участие в пулах ликвидности на других биржах. Трейлинг Стоп заказы по праву считаются одним из лучших инструментов для торговли криптовалютой.
Разные страны имеют совершенно разные позиции по отношению к криптовалютам. В одних государствах они разрешены, в других – запрещены, а в третьих оспариваются. Несмотря на сложившуюся ситуацию, сфера криптовалют развивается быстрыми темпами. Ликвидность криптовалюты определяется несколькими https://www.xcritical.com/ факторами — от ее популярности до реальных случаев применения технологий, заложенных в торгуемом активе. Чтобы лучше понять концепцию ликвидности и определение ликвидности, крайне важно представить книгу заказов (order book) определенного рынка или торговой пары на бирже.
Во-вторых, поставщики ликвидности среднего размера больше тяготеют к высоколиквидному рынку, поскольку у них нет проблем с созданием пулов ликвидности, убеждая различных инвесторов предоставлять средства. Хотя отрасли прайм-брокеров и маркет-мейкеров процветают, все еще сложно полагаться на относительно небольшие компании, чтобы обеспечить оптимальную ликвидность. Поэтому рынок по-прежнему в основном диктуется и зависит от спекулятивного покупательского спроса. Как уже говорилось, ликвидность является важнейшим показателем для любого торгового сектора по всему миру. Однако ее важность варьируется от отрасли к отрасли, поскольку некоторые сектора более ликвидны, чем другие.
Пулы Balancer могут быть сконфигурированы с настраиваемыми параметрами, что позволяет пользователям точно настроить их параметры в соответствии со своими торговыми предпочтениями. Кроме того, Balancer предоставляет трейдерам доступ к собственной системе ликвидации, позволяя им защитить свои инвестиции от чрезмерной волатильности. Это опасность неспособности своевременно найти покупателей или продавцов, ликвидность криптовалюты в результате чего пользователи могут понести внезапные убытки. Внезапные изменения объемов торгов или рыночных цен могут вызвать риск ликвидности, затрудняя трейдерам вход и выход из позиций в те моменты, когда им может понадобиться сделать это быстро. Пулы криптовалютной ликвидности, однако, предлагают альтернативное решение, автоматизируя процесс и устраняя необходимость ручного вмешательства.